SK텔레콤 주가전망 배당금 배당기준일 분기배당 - 위기에서 빛을 발하는 주식

대한민국 대표 분기배당을 실행하고 배당주이자 , 방어주 성격을 띄고 있는 SK텔레콤입니다. IT 의 최전선에 있던 주식이 제평가를 못받고 있는것 같아 아쉽습니다. 배당금,배당기준일,분기배당일을 살펴보겠습니다.

 

그야말로 위기에서 빛을 발하는 주식입니다.

 

SK텔레콤 주가전망 배당금 배당기준일 분기배당 - 위기에서 빛을 발하는 주식

 

사업개요

 

① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업

② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업

③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문

각 사업부문별 매출액

무선통신사업의 매출이 75%를 차지합니다. 무려 매출이 12.7조원입니다.

유선통신사업은 매출의 22% 에 , 매출은 3조6천억원 정도 입니다.

돈을 엄청나게 잘버는 회사중 하나임에 틀림없습니다.

 

매출은 아래표에서와 같이 대부분 내수에서 발생하고 있습니다. 

외화를 많이 갖고 있지는 않아 보이는데 , 외화 부채가 15억달러입니다. 1.8조입니다. 환율이 오르면 부채가 엄청나게 증가할수 있습니다. 

무선통신의 시장점유율은 48.2% 입니다. 

 

10년간 매출액,영업이익,당기순이익 추이

 

매출은 2019년이 정점을 찍었습니다. 바로 5G 사용화가 되면서 , 매출이 크게 늘었을것 으로 추정됩니다.이후 코로나때 많이 빠졌고 , 다시 회복세에 있습니다. 매출과 주가는 동행하지 않긴합니다...

연도별 매출액

연도별 영업이익

연도별 당기순이익

역대 주가는 2000년대 초반 최고점이였습니다. 이때 아마 2G 폰으로 생각됩니다. 그러다 긴 조정을 받고 3G , 4G , 5G 시대까지 왔습니다. 그러면서 IT 최고 기업이 배당주가 되었습니다.

 

 

배당금

배당은 반기배당에서 분기로 바뀌어, 현재는 매분기마다 진행하고 있습니다.

2022년올해엔 무려 3,424원을 배당할것으로 보입니다.

1분기 배당일 : 5월 중

2분기 배당일 : 8월 중

3분기 배당일 : 11월 중

4분기 배당일 : 4월 중

1년에 4번 배당을 받을수 있습니다. 특히 4,5월은 2달 연속으로 배당을 받을수 있습니다.

배당일 (인베스팅닷컴)

주가전망

현 시가총액 : 11.6조억 (2022년 9월 26일 기준)

 

당기순이익 10,178억 x ROE 8.43 = 목표 시가총액 8.68조 입니다. 

마치 현재 고평가 되어 있는것처럼 보입니다.

 

2024년까지 길게 보면 , 목표 시가총액은 컨센서스 기준으노 13.6조까지 올라갑니다. 

8년 평균으로 하면 18조 까지 올라갑니다. (물론 여기엔 돈을 왕창 잘 벌던 시기가 있어서 이긴합니다.)

 

이렇게 보면 아래로는 시가총액 8.5조 ~ 위로는 13.6조까지 보는게 합리적이지 않나 생각됩니다.

현재 주가로 최악 -27% ~ + 17% 정도 입니다.

연도별 목표 시가총액

 

당기순이익과 ROE로 주가 추정을 하는것은 무리가 있어보이는 SK텔레콤입니다.

 

제무제표

 

직원수

 

2017년 연간 : 4,498명

2018년 연간 : 4,945명

2019년 연간 : 5,425명

2020년 연간 : 5,352명

2021년 연간 : 5,339명

2022년 반기 : 5,339명

 

직원수는 크게 증가하지는 않고 있는걸 보여주고 있습니다. 2020년 이후로 거의 늘지도 줄지도 않았다고 볼수 있습니다. 인원은 그대로인대 매출과 이익이 늘어난다면? 주가와 시가총액에 + 알파를 줘야하지 않을까요?

 

결론

퀀트에서는 목표주가 약 93,800원정도 입니다. 무려 75%의 상승여력을 갖고 있다고 하고 있습니다. 

75% 까지는 아니여도 최소 20%는 올라줘도 크게 주가에 부담이 되지 않을가 생각합니다. 배당도 있구요.

좋은 적정주가를 찾아갈거라 생각합니다.

 

*이글은 투자 추천이 아니며 , 내용정리에 가깝습니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.